-2.5044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,210.86 | 192,814.31 | 192,814.31 | 225,390.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,118.42 | 40,192.69 | 5,623.10 | 42,284.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,498.83 | 51,585.52 | 40,178.62 | 58,194.37 |
| 基金赎回款 | 59,089.41 | 174,381.67 | 47,055.32 | 133,054.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,590.58 | -122,796.15 | -6,876.70 | -74,860.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,738.70 | 110,210.86 | 191,560.71 | 192,814.31 |