2.5668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,955.65 | 11,955.65 | 4,450.73 | 4,450.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,068.48 | 1,297.72 | 3,446.98 | 1,614.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,336.45 | 11,099.91 | 13,367.96 | 2,721.93 |
| 基金赎回款 | 36,940.70 | 12,257.69 | 9,310.02 | 2,564.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,395.75 | -1,157.79 | 4,057.93 | 157.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,419.88 | 12,095.59 | 11,955.65 | 6,222.73 |