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工银国家战略股票(001719)

2021-05-14     1.91802.5668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,955.6511,955.654,450.734,450.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,068.481,297.723,446.981,614.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,336.4511,099.9113,367.962,721.93
基金赎回款36,940.7012,257.699,310.022,564.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,395.75-1,157.794,057.93157.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,419.8812,095.5911,955.656,222.73