0.6295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,319.38 | 25,922.33 | 25,922.33 | 37,922.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,232.55 | 4,018.98 | 524.49 | -711.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,348.58 | 2,385.94 | 1,060.61 | 30,077.47 |
| 基金赎回款 | 5,830.56 | 16,007.87 | 6,652.81 | 41,365.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,481.98 | -13,621.93 | -5,592.20 | -11,287.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,069.95 | 16,319.38 | 20,854.61 | 25,922.33 |