-0.6592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,450.02 | 67,450.02 | 25,028.01 | 25,028.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,132.76 | -2,109.71 | -7,010.16 | -1,673.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,687.81 | 39,953.99 | 138,138.95 | 57,405.72 |
| 基金赎回款 | 93,083.02 | 45,882.72 | 88,706.79 | 26,879.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,395.21 | -5,928.73 | 49,432.16 | 30,526.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,922.05 | 59,411.58 | 67,450.02 | 53,880.27 |