-0.5975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,419.88 | 17,419.88 | 11,955.65 | 11,955.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,887.15 | 420.48 | 4,068.48 | 1,297.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,740.65 | 16,403.28 | 38,336.45 | 11,099.91 |
| 基金赎回款 | 42,019.67 | 17,905.11 | 36,940.70 | 12,257.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,720.98 | -1,501.83 | 1,395.75 | -1,157.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,028.01 | 16,338.53 | 17,419.88 | 12,095.59 |