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工银国家战略股票(001719)

2022-05-17     2.3290-0.5975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,419.8817,419.8811,955.6511,955.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,887.15420.484,068.481,297.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,740.6516,403.2838,336.4511,099.91
基金赎回款42,019.6717,905.1136,940.7012,257.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,720.98-1,501.831,395.75-1,157.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,028.0116,338.5317,419.8812,095.59