0.0802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,016.46 | 5,016.46 | 74,081.12 | 74,081.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -138.59 | 2.39 | -5,222.70 | -4,853.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,466.55 | 1,549.90 | 3,758.66 | 17.98 |
| 基金赎回款 | 2,045.12 | 1,546.69 | 67,600.62 | -37,016.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 421.43 | 3.21 | -63,841.96 | -36,998.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,299.31 | 5,022.06 | 5,016.46 | 32,228.91 |