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工银新增益混合(001721)

2020-07-10     1.1720-0.2553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,423.9821,423.9853,006.8853,006.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
573.18330.22-575.64-995.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.9332.658.580.01
基金赎回款35.4525.1031,015.840.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.487.54-31,007.26-0.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,001.6421,761.7421,423.9852,011.03