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工银新增益混合(001721)

2021-06-17     1.32200.3797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,001.6422,001.6421,423.9821,423.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,652.191,494.00573.18330.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,509.8119,003.5739.9332.65
基金赎回款34,744.63229.6735.4525.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,765.1818,773.904.487.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,419.0242,269.5322,001.6421,761.74