0.2066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,699.04 | 5,433.34 | 5,433.34 | 5,299.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.76 | 223.96 | 81.07 | 450.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,574.43 | 76.02 | 33.60 | 2,761.83 |
| 基金赎回款 | 991.12 | 34.28 | 8.41 | 3,078.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,583.32 | 41.74 | 25.19 | -316.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,298.12 | 5,699.04 | 5,539.60 | 5,433.34 |