-1.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,538.24 | 7,538.24 | 4,958.76 | 4,958.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,854.14 | 244.79 | -1,091.16 | -1,330.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,294.35 | 10,955.26 | 5,401.10 | 4,102.23 |
| 基金赎回款 | 7,010.66 | 2,725.77 | 1,730.46 | 730.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,283.69 | 8,229.49 | 3,670.64 | 3,371.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,967.79 | 16,012.52 | 7,538.24 | 6,999.95 |