行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商新动力混合(001723)

2022-09-28     0.6343-2.6401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,958.764,345.374,345.374,092.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,330.40145.93878.68369.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,102.235,780.783,306.18138.72
基金赎回款730.655,313.322,328.08-255.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,371.59467.46978.10-116.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,999.954,958.766,202.144,345.37