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汇添富高端制造股票(001725)

2021-11-26     2.84500.3881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值164,083.47216,801.37216,801.37314,591.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,995.5465,150.9622,212.8890,796.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,227.42137,906.4347,070.22118,525.51
基金赎回款85,325.86255,775.29-164,211.86307,111.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,098.44-117,868.86-117,141.65-188,586.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,980.57164,083.47121,872.60216,801.37