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汇添富新兴消费股票(001726)

2020-08-07     1.6410-1.4414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值46,975.3546,975.3590,087.9390,087.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,194.5214,106.45-20,339.55-3,842.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,194.095,646.3019,383.8110,815.27
基金赎回款32,508.78-10,368.5342,156.8430,334.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,314.69-4,722.23-22,773.02-19,519.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,855.1956,359.5746,975.3566,726.69