-2.4506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,407.20 | 8,369.75 | 8,369.75 | 8,934.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,316.67 | 3,600.06 | -30.70 | 348.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,479.33 | 143.59 | 8.34 | 100.56 |
| 基金赎回款 | 19,831.32 | 1,706.20 | 406.48 | 1,013.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,648.01 | -1,562.61 | -398.14 | -913.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,371.88 | 10,407.20 | 7,940.91 | 8,369.75 |