-1.5363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,369.75 | 8,934.79 | 8,934.79 | 13,064.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30.70 | 348.18 | -920.38 | -2,674.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.34 | 100.56 | 59.07 | 36.98 |
| 基金赎回款 | 406.48 | 1,013.78 | 565.04 | 1,492.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398.14 | -913.22 | -505.97 | -1,455.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,940.91 | 8,369.75 | 7,508.44 | 8,934.79 |