-1.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,064.58 | 13,064.58 | 19,364.00 | 19,364.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,674.43 | -1,076.94 | -4,935.54 | -2,349.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.98 | 25.00 | 13.04 | 7.04 |
| 基金赎回款 | 1,492.35 | 781.81 | 1,376.91 | 615.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,455.36 | -756.81 | -1,363.87 | -608.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,934.79 | 11,230.83 | 13,064.58 | 16,406.57 |