-0.7621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,109.04 | 24,541.76 | 24,541.76 | 7,019.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,178.35 | 819.13 | 1,229.93 | 5,410.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.27 | 7,975.06 | 7,409.04 | 16,487.20 |
| 基金赎回款 | 10,466.65 | 15,226.92 | 6,479.57 | -4,375.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,382.38 | -7,251.86 | 929.47 | 12,111.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,548.31 | 18,109.04 | 26,701.16 | 24,541.76 |