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泰达宏利量化股票(001733)

2021-11-26     1.4470-0.5498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,541.767,019.507,019.504,742.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,229.935,410.66484.151,767.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,409.0416,487.207,859.0314,289.70
基金赎回款6,479.57-4,375.601,724.3713,779.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
929.4712,111.606,134.66509.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,701.1624,541.7613,638.317,019.50