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泰达宏利量化股票(001733)

2020-08-04     1.26000.2387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,742.154,742.1511,352.9311,352.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,767.471,204.64-2,397.07-1,127.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,289.703,727.082,435.031,648.20
基金赎回款13,779.836,896.056,648.744,856.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
509.87-3,168.97-4,213.70-3,208.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,019.502,777.834,742.157,017.12