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泰达宏利量化股票(001733)

2021-01-21     1.50901.6162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,019.504,742.154,742.1511,352.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
484.151,767.471,204.64-2,397.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,859.0314,289.703,727.082,435.03
基金赎回款1,724.3713,779.836,896.056,648.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,134.66509.87-3,168.97-4,213.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,638.317,019.502,777.834,742.15