-0.6347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,479.51 | 3,524.19 | 3,524.19 | 14,010.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.45 | 2,901.50 | 839.77 | -1,737.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,112.86 | 21,743.07 | 19,211.98 | 182.92 |
| 基金赎回款 | 2,602.46 | 15,689.25 | 3,033.63 | 8,932.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -489.60 | 6,053.82 | 16,178.35 | -8,749.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,319.36 | 12,479.51 | 20,542.31 | 3,524.19 |