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中融融安二号混合(001739)

2022-05-27     1.08100.5581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,955.218,955.2113,666.3813,666.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88.91-197.251,373.45240.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,231.116.577,766.0821.75
基金赎回款82.8766.8113,850.696,197.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,148.23-60.25-6,084.61-6,176.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,192.368,697.728,955.217,730.55