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中融融安二号混合(001739)

2021-05-14     1.29001.6548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,666.3813,666.381,372.051,372.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,373.45240.411,041.39-75.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,766.0821.7512,156.0512,005.04
基金赎回款13,850.696,197.99903.11-429.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,084.61-6,176.2411,252.9411,575.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,955.217,730.5513,666.3812,872.21