1.6548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,666.38 | 13,666.38 | 1,372.05 | 1,372.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,373.45 | 240.41 | 1,041.39 | -75.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,766.08 | 21.75 | 12,156.05 | 12,005.04 |
| 基金赎回款 | 13,850.69 | 6,197.99 | 903.11 | -429.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,084.61 | -6,176.24 | 11,252.94 | 11,575.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,955.21 | 7,730.55 | 13,666.38 | 12,872.21 |