净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 87,445.46 | 161,469.15 | 161,469.15 | 115,779.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,977.50 | -50,146.60 | -31,809.99 | 31,658.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,857.34 | 84,497.41 | 48,259.09 | 154,562.18 |
基金赎回款 | 14,123.62 | 108,374.51 | 57,097.82 | 137,912.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,266.29 | -23,877.10 | -8,838.74 | 16,649.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,617.64 |
期末基金净值 | 86,156.67 | 87,445.46 | 120,820.42 | 161,469.15 |