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光大保德信中国制造混合(001740)

2022-06-29     2.3820-4.1063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值115,779.17115,779.17129,646.03129,646.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,658.4211,791.7357,925.5917,747.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,562.1867,702.14269,582.68203,845.36
基金赎回款137,912.9864,870.27341,375.12228,759.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,649.202,831.86-71,792.44-24,914.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,617.642,617.640.000.00
期末基金净值161,469.15127,785.13115,779.17122,479.16