行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信中国制造混合A(001740)

2024-06-21     1.74600.2872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值87,445.4687,445.46161,469.15161,469.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,052.734,977.50-50,146.60-31,809.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,037.017,857.3484,497.4148,259.09
基金赎回款24,206.0914,123.62108,374.5157,097.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,169.09-6,266.29-23,877.10-8,838.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,223.6486,156.6787,445.46120,820.42