行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信中国制造混合A(001740)

2024-03-27     1.7000-1.9608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值87,445.46161,469.15161,469.15115,779.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,977.50-50,146.60-31,809.9931,658.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,857.3484,497.4148,259.09154,562.18
基金赎回款14,123.62108,374.5157,097.82137,912.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,266.29-23,877.10-8,838.7416,649.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,617.64
期末基金净值86,156.6787,445.46120,820.42161,469.15