-4.1063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,779.17 | 115,779.17 | 129,646.03 | 129,646.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,658.42 | 11,791.73 | 57,925.59 | 17,747.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,562.18 | 67,702.14 | 269,582.68 | 203,845.36 |
| 基金赎回款 | 137,912.98 | 64,870.27 | 341,375.12 | 228,759.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,649.20 | 2,831.86 | -71,792.44 | -24,914.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,617.64 | 2,617.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,469.15 | 127,785.13 | 115,779.17 | 122,479.16 |