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广发百发大数据精选混合E(001742)

2020-03-30     0.9450-1.5625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,238.975,238.978,954.368,954.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,933.45686.41-1,851.79-688.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,481.73113.36994.93735.91
基金赎回款1,812.14863.352,858.53-2,185.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,669.59-749.99-1,863.60-1,449.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,842.015,175.395,238.976,815.64