-1.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,146.55 | 20,146.55 | 5,667.66 | 5,667.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,487.59 | -1,107.81 | -2,118.88 | 641.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.64 | 163.99 | 24,701.03 | 10,569.17 |
| 基金赎回款 | 234.72 | 171.13 | 8,103.26 | 3,564.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 232.91 | -7.14 | 16,597.77 | 7,004.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,891.88 | 19,031.60 | 20,146.55 | 13,313.43 |