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广发百发大数据精选混合E(001742)

2024-07-12     0.9700-0.3083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,146.5520,146.555,667.665,667.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,487.59-1,107.81-2,118.88641.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款467.64163.9924,701.0310,569.17
基金赎回款234.72171.138,103.263,564.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
232.91-7.1416,597.777,004.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,891.8819,031.6020,146.5513,313.43