3.9617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,849.33 | 214,849.33 | 36,286.81 | 36,286.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,078.89 | 24,862.74 | -12,568.92 | -4,787.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,257.91 | 358,913.26 | 296,205.34 | 64,013.54 |
| 基金赎回款 | 420,061.81 | 187,323.75 | 105,073.90 | 30,236.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,196.10 | 171,589.50 | 191,131.44 | 33,777.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 262,966.54 | 411,301.57 | 214,849.33 | 65,276.76 |