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诺安优选回报混合(001743)

2021-10-15     1.52901.4599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值866.9954,678.6354,678.63616.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
427.97205.28200.85577.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,749.94991.61216.20145,625.23
基金赎回款-1,891.0855,008.53-54,699.3463,551.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
858.87-54,016.91-54,483.1482,073.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0028,589.56
期末基金净值2,153.82866.99396.3454,678.63