0.0065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,299.28 | 33,739.92 | 33,739.92 | 36,369.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 971.82 | 824.43 | 164.49 | 2,539.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,234.06 | 17,381.28 | 3,028.68 | 16,781.60 |
| 基金赎回款 | 51,343.77 | 25,646.34 | 10,599.93 | 21,950.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,890.29 | -8,265.06 | -7,571.25 | -5,168.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,161.39 | 26,299.28 | 26,333.15 | 33,739.92 |