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易方达瑞富混合E(001746)

2020-05-29     1.14700.1747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,095.4626,095.4654,006.6954,006.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,601.733,228.99-2,550.75-2,191.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.020.000.00
基金赎回款-0.170.1425,360.488,174.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.12-0.11-25,360.48-8,174.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,340.211,300.120.000.00
期末基金净值29,356.8528,024.2126,095.4643,640.43