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易方达瑞富混合E(001746)

2024-06-21     1.3830-0.0723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,349.9972,349.99114,561.66114,561.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,813.171,434.61-663.24393.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,913.225,522.9457,237.5730,769.53
基金赎回款54,707.3532,785.3198,786.0041,072.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,794.13-27,262.36-41,548.42-10,303.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,369.0346,522.2472,349.99104,651.84