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易方达瑞祺混合I(001747)

2020-09-25     1.39600.1435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,574.1326,011.9226,011.9251,099.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,650.514,584.262,271.15-29.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款1.9722.048.8525,057.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.97-22.04-8.85-25,057.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,222.6730,574.1328,274.2226,011.92