-2.7904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,538.89 | 13,871.73 | 13,871.73 | 20,510.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -617.06 | 100.27 | -182.65 | 1,571.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,183.29 | 2,741.17 | 649.72 | 7,204.37 |
| 基金赎回款 | 651.58 | 10,174.28 | 4,231.17 | 15,414.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,531.71 | -7,433.11 | -3,581.45 | -8,210.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,453.54 | 6,538.89 | 10,107.63 | 13,871.73 |