行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞祺混合I(001747)

2021-10-27     1.5600-0.1919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值93,426.4130,574.1330,574.1326,011.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,855.6515,516.793,650.514,584.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,287.1366,481.520.000.00
基金赎回款26,230.2819,146.021.9722.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,943.1547,335.49-1.97-22.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,338.9193,426.4134,222.6730,574.13