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易方达瑞祺混合E(001748)

2020-05-29     1.25300.3203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,011.9226,011.9251,099.0151,099.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,584.262,271.15-29.32-774.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款22.048.8525,057.7839.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22.04-8.85-25,057.78-39.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,574.1328,274.2226,011.9250,285.27