-0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,314.74 | 33,314.74 | 132,555.42 | 132,555.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 402.26 | 469.09 | -6,718.08 | -4,354.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,682.12 | 647.96 | 12,934.90 | 6,144.77 |
| 基金赎回款 | 25,889.09 | 10,650.76 | 105,457.50 | 73,875.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,206.96 | -10,002.80 | -92,522.60 | -67,730.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,510.04 | 23,781.03 | 33,314.74 | 60,470.10 |