1.9262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,160.02 | 34,160.02 | 74,143.91 | 74,143.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,548.19 | -778.06 | -21,415.90 | -13,835.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,989.97 | 4,601.41 | 14,589.83 | 12,646.91 |
| 基金赎回款 | 6,876.12 | 5,169.75 | 33,157.82 | 28,217.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,113.85 | -568.34 | -18,567.99 | -15,570.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,725.69 | 32,813.63 | 34,160.02 | 44,737.41 |