5.7059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 942,992.65 | 843,094.88 | 843,094.88 | 326,946.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,140.06 | -34,515.27 | 11,307.26 | -36,285.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216,026.83 | 1,386,254.97 | 1,100,410.77 | 952,613.35 |
| 基金赎回款 | 624,257.57 | 1,251,841.93 | 732,264.89 | 400,179.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -408,230.75 | 134,413.04 | 368,145.88 | 552,433.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 510,621.85 | 942,992.65 | 1,222,548.01 | 843,094.88 |