0.7107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 843,094.88 | 326,946.81 | 326,946.81 | 1,902.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,307.26 | -36,285.79 | -1,854.95 | -5,712.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100,410.77 | 952,613.35 | 90,915.18 | 971,091.29 |
| 基金赎回款 | 732,264.89 | 400,179.49 | 159,854.27 | 640,334.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 368,145.88 | 552,433.86 | -68,939.09 | 330,756.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,222,548.01 | 843,094.88 | 256,152.76 | 326,946.81 |