行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商信用增强债券A(001751)

2022-08-12     1.50100.4685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,902.471,902.471,236.091,236.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,712.131,370.85224.2841.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款971,091.2933,957.931,370.38154.05
基金赎回款640,334.829,302.75928.29423.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
330,756.4724,655.17442.09-269.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值326,946.8127,928.501,902.471,007.92