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红土创新新兴产业混合(001753)

2024-04-17     0.99502.4717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,448.5326,448.5335,960.3435,960.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,886.04-2,642.03-8,244.16-863.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,927.165,081.3816,222.449,348.23
基金赎回款7,377.923,640.2417,490.0910,676.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,450.761,441.14-1,267.65-1,328.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,111.7325,247.6426,448.5333,768.53