-0.2597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,960.34 | 27,713.85 | 27,713.85 | 7,088.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -863.15 | 8,036.94 | 4,185.31 | 6,952.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,348.23 | 89,538.87 | 55,034.25 | 28,558.02 |
| 基金赎回款 | 10,676.89 | -89,329.31 | 50,548.58 | 14,885.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,328.66 | 209.56 | 4,485.68 | 13,672.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,768.53 | 35,960.34 | 36,384.84 | 27,713.85 |