-0.1813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,532.85 | 16,021.32 | 16,021.32 | 16,111.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225,361.22 | 27,574.02 | 3,077.06 | 1,212.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827,096.02 | 108,969.01 | 1,444.76 | 1,801.64 |
| 基金赎回款 | 452,753.08 | 72,031.50 | 2,195.58 | 3,104.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 374,342.94 | 36,937.51 | -750.82 | -1,302.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 680,237.01 | 80,532.85 | 18,347.56 | 16,021.32 |