-0.5211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,088.79 | 7,088.79 | 6,419.04 | 6,419.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,952.88 | 918.24 | 1,649.31 | 674.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,558.02 | 1,202.01 | 158.51 | 92.47 |
| 基金赎回款 | 14,885.84 | 789.15 | 1,138.08 | 648.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,672.18 | 412.86 | -979.57 | -555.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,713.85 | 8,419.89 | 7,088.79 | 6,537.82 |