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红土创新新兴产业混合(001753)

2023-02-02     1.5360-0.2597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35,960.3427,713.8527,713.857,088.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-863.158,036.944,185.316,952.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,348.2389,538.8755,034.2528,558.02
基金赎回款10,676.89-89,329.3150,548.5814,885.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,328.66209.564,485.6813,672.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,768.5335,960.3436,384.8427,713.85