1.0936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,021.32 | 16,021.32 | 16,111.73 | 26,448.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,077.06 | 3,077.06 | -398.27 | -8,886.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,444.76 | 1,444.76 | 637.52 | 5,927.16 |
| 基金赎回款 | 2,195.58 | 2,195.58 | 1,109.73 | 7,377.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -750.82 | -750.82 | -472.22 | -1,450.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,347.56 | 18,347.56 | 15,241.25 | 16,111.73 |