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红土创新新兴产业混合(001753)

2021-07-23     2.1000-0.5211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,088.797,088.796,419.046,419.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,952.88918.241,649.31674.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,558.021,202.01158.5192.47
基金赎回款14,885.84789.151,138.08648.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,672.18412.86-979.57-555.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,713.858,419.897,088.796,537.82