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嘉实策略优选混合(001756)

2021-04-09     1.3500-0.2217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值45,029.5045,029.5042,323.9842,323.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,777.701,632.554,582.35893.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,420.762,131.913,154.613,048.73
基金赎回款4,471.35116.805,031.44632.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,949.402,015.11-1,876.832,416.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,756.6148,677.1645,029.5045,634.25