-0.2217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,029.50 | 45,029.50 | 42,323.98 | 42,323.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,777.70 | 1,632.55 | 4,582.35 | 893.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,420.76 | 2,131.91 | 3,154.61 | 3,048.73 |
| 基金赎回款 | 4,471.35 | 116.80 | 5,031.44 | 632.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,949.40 | 2,015.11 | -1,876.83 | 2,416.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,756.61 | 48,677.16 | 45,029.50 | 45,634.25 |