0.2688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,756.61 | 58,756.61 | 45,029.50 | 45,029.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,240.36 | 2,572.41 | 8,777.70 | 1,632.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,186.74 | 25,314.73 | 9,420.76 | 2,131.91 |
| 基金赎回款 | -3,947.45 | 2,996.38 | 4,471.35 | 116.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,239.28 | 22,318.35 | 4,949.40 | 2,015.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,526.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,709.66 | 83,647.36 | 58,756.61 | 48,677.16 |