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嘉实策略优选混合(001756)

2022-08-11     1.11900.2688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值58,756.6158,756.6145,029.5045,029.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,240.362,572.418,777.701,632.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,186.7425,314.739,420.762,131.91
基金赎回款-3,947.452,996.384,471.35116.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,239.2822,318.354,949.402,015.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,526.600.000.000.00
期末基金净值91,709.6683,647.3658,756.6148,677.16