-0.5874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,029.50 | 42,323.98 | 42,323.98 | 69,715.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,632.55 | 4,582.35 | 893.53 | 1,007.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,131.91 | 3,154.61 | 3,048.73 | 14,318.07 |
| 基金赎回款 | 116.80 | 5,031.44 | 632.00 | 40,280.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,015.11 | -1,876.83 | 2,416.73 | -25,962.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.50 |
| 期末基金净值 | 48,677.16 | 45,029.50 | 45,634.25 | 42,323.98 |