0.1799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,362.15 | 57,362.15 | 91,709.66 | 91,709.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,809.16 | 2,419.86 | -2,552.34 | -1,370.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,306.92 | 2,580.83 | 43,447.46 | 16,574.78 |
| 基金赎回款 | 9,932.35 | 7,091.83 | 69,495.08 | -26,684.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,374.57 | -4,511.00 | -26,047.62 | -10,110.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,747.55 | 2,141.23 |
| 期末基金净值 | 62,545.88 | 55,271.01 | 57,362.15 | 78,087.85 |