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嘉实策略优选混合(001756)

2021-02-26     1.3540-0.5874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,029.5042,323.9842,323.9869,715.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,632.554,582.35893.531,007.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,131.913,154.613,048.7314,318.07
基金赎回款116.805,031.44632.0040,280.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,015.11-1,876.832,416.73-25,962.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,436.50
期末基金净值48,677.1645,029.5045,634.2542,323.98