1.4612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,008.50 | 89,795.68 | 89,795.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.19 | 8,196.94 | 4,608.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.08 | 74.45 | 37.87 |
| 基金赎回款 | 25,115.85 | 5,058.56 | 13.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,085.77 | -4,984.11 | 24.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,121.93 | 93,008.50 | 94,428.55 |