0.9607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,615.84 | 9,615.84 | 20,709.72 | 20,709.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -927.92 | 289.26 | -4,537.59 | -2,677.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 946.92 | 582.43 | 5,891.92 | 4,213.67 |
| 基金赎回款 | 1,784.66 | 981.64 | 12,448.21 | -6,922.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -837.74 | -399.21 | -6,556.29 | -2,708.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,850.18 | 9,505.88 | 9,615.84 | 15,324.03 |