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嘉实创新成长混合(001760)

2022-08-12     1.2090-2.1845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,398.3945,398.396,102.636,102.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,187.59-3,273.4110,133.031,223.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,842.555,788.5936,190.492,801.88
基金赎回款43,557.8641,100.657,027.773,006.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,715.31-35,312.0629,162.72-204.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,495.496,812.9245,398.397,121.84