-1.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,281.79 | 8,144.70 | 8,144.70 | 23,251.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.08 | 2,225.64 | 1,048.95 | -1,976.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,919.75 | 7,391.39 | 3,921.12 | 4,288.01 |
| 基金赎回款 | 4,970.62 | 12,479.95 | 4,405.90 | 17,418.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,050.88 | -5,088.55 | -484.78 | -13,130.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,436.00 | 5,281.79 | 8,708.87 | 8,144.70 |