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嘉实创新成长混合(001760)

2021-05-14     1.33303.1734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,102.636,102.635,287.585,287.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,133.031,223.63704.6655.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,190.492,801.882,611.071,640.17
基金赎回款7,027.773,006.302,500.681,177.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,162.72-204.42110.39462.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,398.397,121.846,102.635,805.80