-2.1845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,398.39 | 45,398.39 | 6,102.63 | 6,102.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,187.59 | -3,273.41 | 10,133.03 | 1,223.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,842.55 | 5,788.59 | 36,190.49 | 2,801.88 |
| 基金赎回款 | 43,557.86 | 41,100.65 | 7,027.77 | 3,006.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,715.31 | -35,312.06 | 29,162.72 | -204.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,495.49 | 6,812.92 | 45,398.39 | 7,121.84 |