3.1734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,102.63 | 6,102.63 | 5,287.58 | 5,287.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,133.03 | 1,223.63 | 704.66 | 55.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,190.49 | 2,801.88 | 2,611.07 | 1,640.17 |
| 基金赎回款 | 7,027.77 | 3,006.30 | 2,500.68 | 1,177.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,162.72 | -204.42 | 110.39 | 462.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,398.39 | 7,121.84 | 6,102.63 | 5,805.80 |