净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 259,682.17 | 259,682.17 | 123,710.15 | 123,710.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,903.67 | -30,062.59 | 23,870.74 | 12,522.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 109,621.35 | 90,263.05 | 309,424.21 | 192,821.39 |
基金赎回款 | 193,844.82 | 119,956.24 | 197,322.93 | 101,000.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,223.47 | -29,693.19 | 112,101.28 | 91,821.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 125,555.03 | 199,926.39 | 259,682.17 | 228,053.98 |