-0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,484.47 | 94,484.47 | 135,535.58 | 135,535.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,161.51 | 9,032.05 | -30,923.50 | -14,844.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,395.98 | 37,048.77 | 21,439.86 | 17,518.62 |
| 基金赎回款 | 93,740.60 | 36,189.37 | 31,567.47 | 16,844.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,344.62 | 859.39 | -10,127.61 | 674.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,301.36 | 104,375.91 | 94,484.47 | 121,365.72 |