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前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-06-21     1.21500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,734.6138,734.6179,300.4979,300.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
414.84548.52-1,110.94145.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,495.906,599.1436,975.1829,327.28
基金赎回款45,377.7334,633.7472,043.9534,939.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,881.83-28,034.60-35,068.77-5,611.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,386.174,386.17
期末基金净值3,267.6211,248.5438,734.6169,448.03