-0.0822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,734.61 | 38,734.61 | 79,300.49 | 79,300.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 414.84 | 548.52 | -1,110.94 | 145.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,495.90 | 6,599.14 | 36,975.18 | 29,327.28 |
| 基金赎回款 | 45,377.73 | 34,633.74 | 72,043.95 | 34,939.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,881.83 | -28,034.60 | -35,068.77 | -5,611.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,386.17 | 4,386.17 |
| 期末基金净值 | 3,267.62 | 11,248.54 | 38,734.61 | 69,448.03 |