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前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-03-18     1.22100.1641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,734.6179,300.4979,300.4973,733.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
548.52-1,110.94145.565,688.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,599.1436,975.1829,327.2875,303.20
基金赎回款34,633.7472,043.9534,939.13-75,424.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,034.60-35,068.77-5,611.85-121.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,386.174,386.170.00
期末基金净值11,248.5438,734.6169,448.0379,300.49