行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根医疗健康股票A(001766)

2024-05-17     1.3142-0.2808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,645.67103,645.67137,704.42137,704.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,665.84-9,942.34-39,287.67-21,577.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,146.9813,067.2950,511.2219,204.32
基金赎回款37,288.5224,277.03-45,282.3031,078.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,141.55-11,209.745,228.93-11,873.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,838.2882,493.59103,645.67104,253.36