0.0353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,724.61 | 70,838.28 | 70,838.28 | 103,645.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,819.23 | -8,983.21 | -10,444.30 | -15,665.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,304.75 | 7,762.53 | 4,183.82 | 20,146.98 |
| 基金赎回款 | 8,936.73 | 19,892.99 | 12,150.21 | 37,288.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,631.98 | -12,130.46 | -7,966.39 | -17,141.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,911.86 | 49,724.61 | 52,427.59 | 70,838.28 |