0.3619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,774.16 | 49,724.61 | 49,724.61 | 70,838.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,727.43 | 9,317.46 | 8,819.23 | -8,983.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,406.93 | 9,054.74 | 3,304.75 | 7,762.53 |
| 基金赎回款 | 11,682.32 | 22,322.64 | 8,936.73 | 19,892.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,275.39 | -13,267.90 | -5,631.98 | -12,130.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,226.21 | 45,774.16 | 52,911.86 | 49,724.61 |