行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根医疗健康股票(001766)

2021-10-15     2.6674-1.5465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值143,000.9552,641.5952,641.5946,860.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,737.7060,925.3741,636.0626,098.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,379.95251,530.53153,284.5687,206.65
基金赎回款101,585.82222,096.5392,802.31107,524.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,205.8729,434.0060,482.26-20,317.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,532.78143,000.95154,759.9052,641.59