0.8896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,704.42 | 137,704.42 | 143,000.95 | 143,000.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,287.67 | -21,577.07 | -3,660.01 | 23,737.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,511.22 | 19,204.32 | 143,467.95 | 71,379.95 |
| 基金赎回款 | -45,282.30 | 31,078.30 | 145,104.48 | 101,585.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,228.93 | -11,873.99 | -1,636.53 | -30,205.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,645.67 | 104,253.36 | 137,704.42 | 136,532.78 |