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华宝中国互联股票(QDII)(001767)

2017-08-15     1.11200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-262016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值4,028.985,509.875,509.8727,650.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
468.44-610.02-569.30485.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300.521,050.11351.50248.62
基金赎回款3,975.691,920.991,041.3122,874.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,675.17-870.88-689.81-22,625.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值822.254,028.984,250.765,509.87