0.1799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,640.75 | 3,640.75 | 3,267.62 | 38,734.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,367.45 | -29,367.45 | -2.46 | 414.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 702,698.84 | 702,698.84 | 6,102.26 | 9,495.90 |
| 基金赎回款 | 467,035.70 | 467,035.70 | 3,795.13 | 45,377.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235,663.14 | 235,663.14 | 2,307.13 | -35,881.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,936.44 | 209,936.44 | 5,572.30 | 3,267.62 |