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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-03-05     1.2160-0.1642%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,385.318,380.018,380.0154,653.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,237.722,071.26513.89-933.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,422.8327,534.5424,125.7925,154.74
基金赎回款-11,428.564,408.713,248.4870,495.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,005.7323,125.8320,877.31-45,340.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,144.211,191.790.000.00
期末基金净值27,473.0832,385.3129,771.218,380.01