0.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,385.31 | 32,385.31 | 8,380.01 | 8,380.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,253.28 | 2,237.72 | 2,071.26 | 513.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,283.84 | 5,422.83 | 27,534.54 | 24,125.79 |
| 基金赎回款 | 38,274.55 | -11,428.56 | 4,408.71 | 3,248.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,009.29 | -6,005.73 | 23,125.83 | 20,877.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,914.48 | 1,144.21 | 1,191.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,733.40 | 27,473.08 | 32,385.31 | 29,771.21 |