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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-04-16     1.21800.1645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,385.3132,385.318,380.018,380.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,253.282,237.722,071.26513.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,283.845,422.8327,534.5424,125.79
基金赎回款38,274.55-11,428.564,408.713,248.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,009.29-6,005.7323,125.8320,877.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,914.481,144.211,191.790.00
期末基金净值73,733.4027,473.0832,385.3129,771.21