0.4643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 185,257.17 | 3,640.75 | 3,640.75 | 3,267.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,171.47 | 16,532.29 | -29,367.45 | 120.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,298.88 | 1,104,773.93 | 702,698.84 | 6,850.73 |
| 基金赎回款 | 386,396.99 | 939,689.80 | 467,035.70 | 6,598.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,098.10 | 165,084.13 | 235,663.14 | 252.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,987.59 | 185,257.17 | 209,936.44 | 3,640.75 |