0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,547.91 | 4,547.91 | 5,860.67 | 5,860.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,327.97 | 469.55 | -1,073.65 | -599.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,486.43 | 3,207.06 | 4,058.13 | 4,014.66 |
| 基金赎回款 | 7,680.97 | 997.70 | 4,297.24 | 3,010.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,805.46 | 2,209.37 | -239.11 | 1,004.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,681.34 | 7,226.83 | 4,547.91 | 6,265.67 |