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南方消费活力混合(001772)

2018-11-28     1.22900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,201,748.454,426,822.844,426,822.844,371,223.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,010.44454,795.60250,381.90-76,950.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,747,160.00587,400.00495,450.00
基金赎回款3,657,260.001,427,030.00462,000.00362,900.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,657,260.00320,130.00125,400.00132,550.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,489,478.015,201,748.454,802,604.744,426,822.84