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鹏华弘泰混合C(001775)

2024-06-21     1.2295-0.0325%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,408.2119,408.2124,948.1824,948.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.85202.09-88.64307.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款708.51358.814,037.163,317.19
基金赎回款2,512.441,292.999,488.497,432.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,803.93-934.18-5,451.33-4,115.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,661.1418,676.1319,408.2121,140.30