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鹏华弘泰灵活配置混合C(001775)

2020-10-19     1.15110.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值59,629.06160,672.24160,672.2428,066.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
409.543,725.462,579.65421.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,838.50288,638.31250,732.33146,504.54
基金赎回款66,534.48393,406.95275,976.3214,320.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,695.98-104,768.64-25,243.99132,184.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,342.6259,629.06138,007.90160,672.24