-0.3106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,413.82 | 70,961.30 | 70,961.30 | 17,661.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,430.16 | 1,889.48 | 1,073.03 | 1,458.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,298.10 | 342,350.47 | 192,647.24 | 116,110.82 |
| 基金赎回款 | 197,564.57 | 324,787.42 | 141,632.16 | 64,269.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221,733.53 | 17,563.04 | 51,015.08 | 51,841.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,577.51 | 90,413.82 | 123,049.41 | 70,961.30 |