0.0157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,961.30 | 70,961.30 | 17,661.14 | 17,661.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,889.48 | 1,889.48 | 1,458.91 | 767.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 342,350.47 | 342,350.47 | 116,110.82 | 702.56 |
| 基金赎回款 | 324,787.42 | 324,787.42 | 64,269.57 | 866.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,563.04 | 17,563.04 | 51,841.25 | -164.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,413.82 | 90,413.82 | 70,961.30 | 18,264.58 |