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兴银合盈债券A(001783)

2022-12-01     1.0021-0.0299%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值501,692.89498,385.12498,385.12503,441.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,162.0224,320.7811,829.4313,793.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款475.5110,026.38243.22600.58
基金赎回款-433.719,943.39-170.73582.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41.8082.9972.4918.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,250.2221,096.0113,617.6018,868.91
期末基金净值505,646.48501,692.89496,669.43498,385.12