0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 508,419.80 | 508,419.80 | 500,895.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,261.81 | 4,729.02 | 21,353.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,174.97 | 909.97 | 1,678.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,449.35 | 716.87 | 1,484.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -274.38 | 193.09 | 194.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,006.73 | 5,006.73 | 14,023.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 510,400.51 | 508,335.19 | 508,419.80 |