0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,398.63 | 138,754.41 | 138,754.41 | 128,311.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 969.28 | -164.59 | 894.50 | 7,281.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 122.17 | 27.97 | 10,431.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 67,897.71 | 2.22 | 351.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -67,775.54 | 25.75 | 10,080.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,415.66 | 3,450.63 | 6,918.31 |
| 期末基金净值 | 65,367.91 | 64,398.63 | 136,224.03 | 138,754.41 |