-0.7369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,798.41 | 4,798.41 | 13,243.67 | 13,243.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.59 | 224.46 | -2,279.54 | -1,414.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,049.26 | 435.04 | 1,633.54 | 595.64 |
| 基金赎回款 | 2,708.65 | 652.82 | 7,799.27 | 7,220.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -659.38 | -217.77 | -6,165.72 | -6,624.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,777.43 | 4,805.09 | 4,798.41 | 5,204.84 |