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国泰智能汽车股票A(001790)

2021-05-13     2.0430-1.9203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值188,240.92188,240.9281,538.9681,538.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
357,933.4382,000.8847,743.066,658.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,247,612.95558,529.37136,231.5433,489.29
基金赎回款979,544.29389,005.2577,272.6427,532.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
268,068.67169,524.1158,958.905,957.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值814,243.02439,765.92188,240.9294,154.91