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大成绝对收益混合发起A(001791)

2021-04-16     0.9220-0.1083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,420.2911,420.294,881.834,881.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-444.29320.76530.81127.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,726.901,793.7716,383.67411.16
基金赎回款-16,091.6510,732.50-10,376.022,959.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,635.25-8,938.726,007.65-2,548.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,611.252,802.3311,420.292,461.14