净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,942.60 | 3,090.20 | 3,090.20 | 16,611.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.12 | -66.98 | -28.81 | -266.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,986.15 | 10,202.66 | 5,044.04 | 2,522.13 |
基金赎回款 | 3,813.34 | 7,283.29 | -1,611.59 | 15,776.23 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -827.19 | 2,919.37 | 3,432.44 | -13,254.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,099.29 | 5,942.60 | 6,493.84 | 3,090.20 |