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大成绝对收益混合发起A(001791)

2024-03-28     0.81000.3717%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,942.605,942.603,090.203,090.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.36-16.12-66.98-28.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,995.452,986.1510,202.665,044.04
基金赎回款6,065.343,813.347,283.29-1,611.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,069.89-827.192,919.373,432.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,790.345,099.295,942.606,493.84