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大成绝对收益混合发起A(001791)

2021-03-04     0.9390-1.1579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,420.294,881.834,881.838,296.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.76530.81127.74-136.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,793.7716,383.67411.1620,189.28
基金赎回款10,732.50-10,376.022,959.5923,467.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,938.726,007.65-2,548.43-3,278.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,802.3311,420.292,461.144,881.83