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大成绝对收益混合发起C(001792)

2024-02-23     0.76800.1304%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,942.603,090.203,090.2016,611.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.12-66.98-28.81-266.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,986.1510,202.665,044.042,522.13
基金赎回款3,813.347,283.29-1,611.5915,776.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-827.192,919.373,432.44-13,254.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,099.295,942.606,493.843,090.20