-0.9815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,420.29 | 4,881.83 | 4,881.83 | 8,296.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.76 | 530.81 | 127.74 | -136.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,793.77 | 16,383.67 | 411.16 | 20,189.28 |
| 基金赎回款 | 10,732.50 | -10,376.02 | 2,959.59 | 23,467.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,938.72 | 6,007.65 | -2,548.43 | -3,278.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,802.33 | 11,420.29 | 2,461.14 | 4,881.83 |