-0.1771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,790.34 | 5,942.60 | 5,942.60 | 3,090.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.00 | -82.36 | -16.12 | -66.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,704.91 | 2,995.45 | 2,986.15 | 10,202.66 |
| 基金赎回款 | 2,608.21 | 6,065.34 | 3,813.34 | 7,283.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96.70 | -3,069.89 | -827.19 | 2,919.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,905.03 | 2,790.34 | 5,099.29 | 5,942.60 |