% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,571.37 | 2,571.37 | 5,280.78 | 6,369.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -515.06 | -515.06 | 744.06 | 1,267.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.98 | 317.98 | 2,442.03 | 8,542.11 |
| 基金赎回款 | 363.42 | 363.42 | 4,358.32 | 10,899.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45.44 | -45.44 | -1,916.29 | -2,356.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,010.87 | 2,010.87 | 4,108.55 | 5,280.78 |