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上投摩根文体休闲混合(001795)

2022-08-11     1.09581.1445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,280.785,280.786,369.906,369.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
407.82744.061,267.801,285.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,886.172,442.038,542.116,076.91
基金赎回款6,003.404,358.3210,899.046,943.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,117.23-1,916.29-2,356.93-867.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,571.374,108.555,280.786,788.11