1.1445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,280.78 | 5,280.78 | 6,369.90 | 6,369.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 407.82 | 744.06 | 1,267.80 | 1,285.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,886.17 | 2,442.03 | 8,542.11 | 6,076.91 |
| 基金赎回款 | 6,003.40 | 4,358.32 | 10,899.04 | 6,943.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,117.23 | -1,916.29 | -2,356.93 | -867.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,571.37 | 4,108.55 | 5,280.78 | 6,788.11 |