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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2023-02-03     0.9560-0.9326%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值38,202.0355,325.6255,325.6246,221.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,245.88-2,653.046,266.5219,080.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款246.689,124.145,811.5360,047.08
基金赎回款284.8723,594.6912,495.8561,810.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38.19-14,470.55-6,684.32-1,763.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,212.68
期末基金净值31,917.9638,202.0354,907.8355,325.62