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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2021-10-19     1.39801.0116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,325.6246,221.7946,221.7937,861.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,266.5219,080.098,100.727,731.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,811.5360,047.087,352.315,804.92
基金赎回款12,495.8561,810.652,811.66523.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,684.32-1,763.584,540.655,281.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,212.685,180.764,652.54
期末基金净值54,907.8355,325.6253,682.3946,221.79