1.0116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,325.62 | 46,221.79 | 46,221.79 | 37,861.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,266.52 | 19,080.09 | 8,100.72 | 7,731.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,811.53 | 60,047.08 | 7,352.31 | 5,804.92 |
| 基金赎回款 | 12,495.85 | 61,810.65 | 2,811.66 | 523.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,684.32 | -1,763.58 | 4,540.65 | 5,281.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,212.68 | 5,180.76 | 4,652.54 |
| 期末基金净值 | 54,907.83 | 55,325.62 | 53,682.39 | 46,221.79 |