-0.9326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,202.03 | 55,325.62 | 55,325.62 | 46,221.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,245.88 | -2,653.04 | 6,266.52 | 19,080.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246.68 | 9,124.14 | 5,811.53 | 60,047.08 |
| 基金赎回款 | 284.87 | 23,594.69 | 12,495.85 | 61,810.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38.19 | -14,470.55 | -6,684.32 | -1,763.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,212.68 |
| 期末基金净值 | 31,917.96 | 38,202.03 | 54,907.83 | 55,325.62 |