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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2024-02-28     1.3219-1.6663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,779.8517,507.6117,507.6119,714.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-212.23-4,214.81-2,751.251,486.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132.40455.59263.927,508.23
基金赎回款479.831,968.541,369.6511,201.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-347.43-1,512.95-1,105.73-3,693.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,220.2011,779.8513,650.6317,507.61