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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2022-08-18     1.64100.3056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,714.4219,714.426,655.086,655.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,486.731,775.359,537.692,801.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,508.236,125.8331,523.1020,280.40
基金赎回款11,201.776,866.3228,001.451,158.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,693.54-740.493,521.6519,122.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,507.6120,749.2819,714.4228,579.19