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华安新乐享混合A(001800)

2021-09-17     1.41350.0142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,819.4010,684.5810,684.5818,450.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-249.95578.38199.692,187.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款790.28581.80193.69402.85
基金赎回款1,241.356,025.363,203.0110,356.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-451.07-5,443.56-3,009.32-9,953.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,118.385,819.407,874.9510,684.58