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华安新乐享混合(001800)

2020-12-03     1.3893-0.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,684.5818,450.3118,450.3133,877.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199.692,187.801,256.934.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193.69402.85234.61187.29
基金赎回款3,203.0110,356.376,107.9015,619.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,009.32-9,953.52-5,873.29-15,431.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,874.9510,684.5813,833.9518,450.31