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银华互联网主题灵活配置混合A(001808)

2022-09-30     2.0610-3.2848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,413.7612,719.7112,719.717,104.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-412.462,515.62913.486,182.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,076.8811,252.794,309.5612,577.70
基金赎回款1,998.8512,074.366,298.8813,145.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,078.03-821.57-1,989.31-567.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,079.3314,413.7611,643.8912,719.71