行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华互联网主题灵活配置混合(001808)

2020-08-11     1.6290-1.6898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,469.676,469.6712,336.6512,336.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,713.992,028.07-3,226.62-1,757.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,296.891,302.12960.13810.03
基金赎回款5,375.841,436.513,600.492,648.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,078.94-134.39-2,640.36-1,838.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,104.728,363.356,469.678,741.02