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银华互联网主题灵活配置混合(001808)

2020-09-18     1.58000.3812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,104.726,469.676,469.6712,336.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,720.973,713.992,028.07-3,226.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,316.292,296.891,302.12960.13
基金赎回款7,416.535,375.841,436.513,600.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100.24-3,078.94-134.39-2,640.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,725.457,104.728,363.356,469.67