-3.3373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,289.52 | 6,143.88 | 6,143.88 | 6,790.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,271.72 | 4,712.52 | 386.68 | 345.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,991.85 | 4,573.49 | 361.14 | 500.72 |
| 基金赎回款 | 11,640.96 | 4,140.36 | 602.30 | 1,493.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,350.89 | 433.13 | -241.16 | -992.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,912.14 | 11,289.52 | 6,289.39 | 6,143.88 |