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中信建投智信物联网混合A(001809)

2021-04-16     1.89090.0212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,983.3614,983.362,422.192,422.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,726.67-1,782.441,730.93449.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279,067.03175,694.8922,041.04918.67
基金赎回款-235,581.02115,425.7411,210.801,241.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,486.0160,269.1510,830.24-323.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,196.0473,470.0714,983.362,548.91