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中信建投智信物联网混合A(001809)

2021-02-24     2.0192-1.3966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,983.362,422.192,422.195,422.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,782.441,730.93449.92-1,008.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款175,694.8922,041.04918.673,770.48
基金赎回款115,425.7411,210.801,241.875,761.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,269.1510,830.24-323.20-1,991.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,470.0714,983.362,548.912,422.19