0.3862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,699.67 | 133,141.74 | 133,141.74 | 198,646.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,918.47 | 44,028.61 | 4,067.89 | -1,037.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,903.57 | 94,279.23 | 52,504.93 | 36,721.42 |
| 基金赎回款 | 220,109.69 | 131,749.91 | 67,109.23 | 101,189.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,793.88 | -37,470.68 | -14,604.30 | -64,467.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,575.07 | 139,699.67 | 122,605.32 | 133,141.74 |