0.1208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,075.95 | 192,075.95 | 210,057.41 | 210,057.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.59 | 11,469.51 | -39,428.26 | -28,080.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,139.23 | 39,403.70 | 234,237.59 | 191,501.93 |
| 基金赎回款 | 92,611.96 | 43,039.82 | 212,790.80 | 131,824.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,527.28 | -3,636.12 | 21,446.80 | 59,676.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,646.82 | 199,909.34 | 192,075.95 | 241,653.67 |