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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2024-07-19     1.6133-0.7933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值192,075.95192,075.95210,057.41210,057.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.5911,469.51-39,428.26-28,080.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,139.2339,403.70234,237.59191,501.93
基金赎回款92,611.9643,039.82212,790.80131,824.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,527.28-3,636.1221,446.8059,676.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值198,646.82199,909.34192,075.95241,653.67