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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2021-10-20     1.8990-0.9906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值176,186.47239,187.92239,187.92306,536.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,762.6431,844.45-5,163.1075,500.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,918.47143,322.7282,304.81162,543.98
基金赎回款139,790.18238,168.62-134,670.76305,393.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,871.70-94,845.90-52,365.95-142,849.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,077.40176,186.47181,658.87239,187.92