-0.8596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 327,702.31 | 327,702.31 | 567,243.54 | 567,243.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,233.88 | 10,093.54 | -126,912.37 | -24,052.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,408.53 | 85,810.94 | 140,755.52 | 104,282.28 |
| 基金赎回款 | 221,745.88 | 73,346.02 | 253,384.38 | 164,167.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,662.65 | 12,464.92 | -112,628.86 | -59,885.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 434,598.84 | 350,260.77 | 327,702.31 | 483,306.44 |