行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实货币E(001812)

2022-09-23     0.40800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,052,582.391,144,736.761,144,736.762,529,689.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,583.6224,439.0012,502.0147,765.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款569,451.721,732,797.47907,659.235,346,112.03
基金赎回款-830,055.001,824,951.841,008,784.836,731,064.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-260,603.28-92,154.37-101,125.61-1,384,952.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,583.6224,439.0012,502.0147,765.15
期末基金净值791,979.111,052,582.391,043,611.151,144,736.76