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嘉实货币E(001812)

2024-05-24     0.41870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,834,067.491,834,067.491,052,582.391,052,582.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,670.3724,300.3618,800.099,583.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,747,538.798,884,070.373,751,260.07569,451.72
基金赎回款23,387,939.847,157,002.392,969,774.97-830,055.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,359,598.951,727,067.97781,485.10-260,603.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67,670.3724,300.3618,800.099,583.62
期末基金净值4,193,666.443,561,135.461,834,067.49791,979.11