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嘉实货币E(001812)

2024-02-21     0.50230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,834,067.491,052,582.391,052,582.391,144,736.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,300.3618,800.099,583.6224,439.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,884,070.373,751,260.07569,451.721,732,797.47
基金赎回款7,157,002.392,969,774.97-830,055.001,824,951.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,727,067.97781,485.10-260,603.28-92,154.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,300.3618,800.099,583.6224,439.00
期末基金净值3,561,135.461,834,067.49791,979.111,052,582.39