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嘉实货币E(001812)

2021-09-19     0.54450.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,144,736.762,529,689.132,529,689.133,427,720.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,502.0147,765.1533,255.6984,452.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款907,659.235,346,112.034,392,631.416,954,500.72
基金赎回款1,008,784.836,731,064.404,595,447.407,852,531.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,125.61-1,384,952.38-202,815.98-898,031.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,502.0147,765.1533,255.6984,452.13
期末基金净值1,043,611.151,144,736.762,326,873.152,529,689.13