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嘉实货币E(001812)

2020-10-28     0.48170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,529,689.133,427,720.353,427,720.353,368,473.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,255.6984,452.1347,257.83140,505.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,392,631.416,954,500.724,281,387.5713,470,094.77
基金赎回款4,595,447.407,852,531.944,513,322.3513,410,848.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202,815.98-898,031.22-231,934.7859,246.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,255.6984,452.1347,257.83140,505.16
期末基金净值2,326,873.152,529,689.133,195,785.573,427,720.35