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嘉实货币E(001812)

2020-05-24     0.34220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,427,720.353,427,720.353,368,473.843,368,473.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84,452.1347,257.83140,505.1675,828.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,954,500.724,281,387.5713,470,094.777,639,404.26
基金赎回款7,852,531.944,513,322.3513,410,848.267,470,977.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-898,031.22-231,934.7859,246.51168,427.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
84,452.1347,257.83140,505.1675,828.05
期末基金净值2,529,689.133,195,785.573,427,720.353,536,901.04