0.2052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,779.49 | 19,823.60 | 19,823.60 | 22,618.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,330.68 | 1,507.76 | -683.08 | 1,680.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,347.11 | 8,005.11 | 7,207.31 | 1,345.70 |
| 基金赎回款 | 7,535.14 | 13,556.98 | 8,688.84 | 5,820.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,188.03 | -5,551.87 | -1,481.54 | -4,474.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,922.15 | 15,779.49 | 17,658.99 | 19,823.60 |