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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2020-10-28     2.78100.8339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,836.524,552.164,552.166,114.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,615.212,143.231,361.73-1,184.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,901.255,804.09465.295,163.93
基金赎回款10,470.837,662.962,945.815,213.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,430.41-1,858.87-2,480.52-49.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00328.90
期末基金净值13,882.144,836.523,433.374,552.16