-1.7271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,823.60 | 19,823.60 | 22,618.21 | 27,235.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -683.08 | -683.08 | -1,502.63 | -885.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,207.31 | 7,207.31 | 732.97 | 2,925.97 |
| 基金赎回款 | 8,688.84 | 8,688.84 | 1,997.78 | 6,658.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,481.54 | -1,481.54 | -1,264.81 | -3,732.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,658.99 | 17,658.99 | 19,850.77 | 22,618.21 |