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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2022-01-21     2.4800-0.4815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,546.294,836.524,836.524,552.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,229.008,073.093,615.212,143.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,301.0259,261.7215,901.255,804.09
基金赎回款50,185.6540,625.0410,470.837,662.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,115.3718,636.685,430.41-1,858.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,890.6631,546.2913,882.144,836.52