3.1659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,979.42 | 6,767.86 | 6,767.86 | 60,867.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128,631.60 | 3,006.00 | -56.55 | -3,992.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,054,514.64 | 70,588.14 | 300.56 | 1,433.05 |
| 基金赎回款 | 518,141.45 | 12,382.58 | 1,321.85 | 51,540.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 536,373.19 | 58,205.56 | -1,021.29 | -50,107.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 732,984.22 | 67,979.42 | 5,690.02 | 6,767.86 |