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汇添富新睿精选混合A(001816)

2020-08-10     1.41400.2837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,120.5313,120.5327,945.1627,945.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,366.08615.48561.39297.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,239.057,153.676,115.434,588.81
基金赎回款20,165.82-4,455.7321,501.4416,069.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,073.232,697.94-15,386.01-11,480.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,481.710.000.000.00
期末基金净值26,078.1416,433.9613,120.5316,762.16